
证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2024-073
转债代码:118021 转债简称:新致转债
上海新致软件股份有限公司
对于实施 2024 年前三季度权柄分配调理“新致转债”
转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性叙述
大要首要遗漏,并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担法律职守。
遑急内容教导:
? 证券停复牌情况:适用
因实施 2024 年前三季度权柄分配,上海新致软件股份有限公司(以下简称“公
司”)的关联证券停复牌情况如下:2024 年前三季度权柄分配公告前一往翌日(2024
年 12 月 9 日)至权柄分配股权登记日(2024 年 12 月 16 日)时分,“新致转债”
罢手转股,2024 年 12 月 17 日起归附转股。
停牌起 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌圮绝日 复牌日
始日 时分
? 调理前转股价钱:10.60元/股
? 调理后转股价钱:10.57元/股
? 转股价钱调理成效日历:2024年12月17日
一、转股价钱调理依据
上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 6 月 3 日召开了
、于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议审议
利润分配的议案》
通过《对于 2024 年前三季度利润分配决议的议案》:公司以实施权柄分配股权登
记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配,每
具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日露馅在上海证券来往所网站(www.sse.com.cn)
的《上海新致软件股份有限公司 2024 年前三季度利润分配决议公告》
(公告编号:
东大会决议公告》(公告编号:2024-025)。
阐明中国证券监督解决委员会对于可调度公司债券刊行的关联章程及公司于
件股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》(以下简称“《募
集讲明书》”)的关联条件,在“新致转债”刊行之后,若公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本)、
配股以及派送现款股利等情况,公司将按上述条件出现的先后限定,循序对转股
价钱进行调理。
因此,本次可转债转股价钱的调理稳健公司《召募讲明书》的章程。
二、转股价钱的调理神气
阐明《召募讲明书》章程,具体的转股价钱调理公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
派送现款股利:P1=P0-D 上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中:P0 为调理前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或
配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现款股利,P1 为调理后转股价。
当转股价钱调理日为本次刊行的可调度公司债券握有东说念主转股肯求日或之后,
调度股份登记日之前,则该握有东说念主的转股肯求按公司调理后的转股价钱扩充。
三、转股价钱的调理推敲进程
阐明召募讲明书以及关联章程,因公司派发 2024 年前三季度现款红利,公司
可转债转股价钱需相应进行调理。
转股价钱调理公式:派送现款股利:P1=P0-D;其中,P1 为调理后转股价钱,
P0 为调理前转股价钱,D 为每股派送现款股利。
由于公司本次分成为相反化分成,上述现款股利指以实质分配阐明总股本摊
薄调理后推敲的每股现款股利。
适度本公告露馅日,公司总股本为 265,217,056 股,扣除回购专户的股份数
的每股现款红利=(参与分配的股本总和×实质分配的每股现款红利)÷总股本=
(259,993,875×0.035)÷265,217,056≈0.03431 元/股。
本次权柄分配调理中,P0 为 10.60 元/股,D 为 0.03431 元/股,代入公式推敲
P1 为 10.56569 元/股。
因 A 股来往价钱最小变动单元为 0.01 元,按照四舍五入神气保留两位少许后,
实质调理后转股价钱为 10.57 元/股。
总而言之,本次可转债的转股价钱由 10.60 元/股调理为 10.57 元/股,调理后
的转股价钱将自 2024 年 12 月 17 日起成效。
四、其他
投资者如需了解新致转债的留神态况,请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日在上
海证券来往所网站(www.sse.com.cn)露馅的《上海新致软件股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》。
筹商部门:证券事务部办公室
电话:021-51105633
邮箱:investor@newtouch.com
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会